摩根資產管理旗下月配息基金2021年1月、2月配息日 | 美體產業公開資訊
請留意，摩根基金-環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之配息基準日為每月最後一個營業日，惟配息支付日同其他摩根境外 ...
境外月配息基金，訂於2023年1月9日為配息基準日，2023年1月10日為除息日。
境外月配息基金，訂於2023年2月7日為配息基準日，2023年2月8日為除息日。
除息當日基金淨值將反應除息而下降，除息日後第6個營業日支付配息金額，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，款項實際入帳日將視各銀行作業而定。
請留意，摩根基金-環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之配息基準日為每月最後一個營業日，惟配息支付日同其他摩根境外月配基金。
投信月配息基金，訂於2023年1月6日為配息基準日，2023年1月9日為除息日。 投信月配息基金，訂於2023年2月6日為配息基準日，2023年2月7日為除息日。除息當日淨值將反應除息而下降，基金於除息日後第5個工作日分派利息，款項實際入帳日將視各銀行作業而定。
投資人需於配息基準日前(含)申購並經確認才得參與當月配息，前述作業規定如有更動，本公司將另行公告之。配息相關規定，請詳閱基金公開說明書。
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